CFDs - Differenzkontrakte
CFDs (Differenzkontrakte) werden zwischen einem Händler und einem CFD-Anbieter auf Margenbasis gehandelt. Es wird dabei vereinbart, die Kursdifferenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs einer Transaktion auszuzahlen. CFDs ermöglichen den Handel mit Anlageklassen, welche für Privatinvestoren üblicherweise nur schwer zugänglich sind. Dadurch bekommen auch Endkunden die Möglichkeit, sich die Preisbewegungen von Aktien, Aktienindizes und Futures zu nutze zu machen. Der Handel mit CFDs ist sehr flexibel, da hierbei keinerlei Provisionen, Handelsgebühren, Abschlussgebühren oder Stempelgebühren anfallen.
Ein einziges Handelskonto
Ein einziges Blackwell Global Handelskonto ermöglicht es Ihnen, mit Finanzprodukten mehrerer Anlageklassen zu handeln, einschließlich Währungspaaren und Edelmetallen. Unsere Kunden können ein ideal diversifiziertes Portfolio mithilfe eines einzigen Handelskontos aufbauen, was die Verwaltung und Überwachung ihrer Investitionstätigkeit deutlich erleichtert.
Hedging mithilfe von CFDs
CFDs ermöglichen es Ihnen, Leerverkäufe zu tätigen und damit von fallenden Marktpreisen zu profitieren. Dies können Sie als Hedging-Instrument für andere Anlagen in Ihrem Portfolio nutzen. Falls Sie beispielsweise ein Portfolio mit US-Technologieaktien zusammengestellt haben, welches Sie über einen längeren Zeitraum halten möchten, Sie aber gleichzeitig das Gefühl haben, dass es kurzfristig zu Kursverlusten kommen könnte, können Sie einen Kursverfall durch Leerverkäufe mithilfe von Differenzkontrakten auf, an der NASDAQ notierte Aktien, ausgleichen.
* Die Verwendung eines Hebels kann zu einer Erhöhung der Gewinne führen, das gleiche kann jedoch auch für Verluste gelten. Forex und CFDs sind gehebelte Finanz-Produkte, beinhalten ein hohes Risiko und können zu Verlusten führen, welche über Ihr investiertes Kapital hinausgehen. Bitte lesen Sie unseren vollständigen Risikohinweis.
Kontraktinformationen
- Spreads
- Standard Retail Spreads
- Kontraktspezifikationen
- Begrenzte Risiko Konten
- Detailinformationen zum Hebelsatz
- Swaps
| MT4 Code | P/L Currency | Trading Hours (GMT)* | Break Time (GMT) | Target Spread | Digits | Trade Size Minimum (lots) | Trade Size Maximum (lots) | Trade Size Step (lots) | Standard Contract Size | Minimum Value per Tick (CCY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A50 | USD | 01:00 – 08:30, Monday – Friday | Daily from 08:30 – 01:00 | 12.5 | 1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 1 USD |
| AUS200 | AUD | 23:50 – 21:00 (Fri 20:45), Sunday – Friday | Daily from 06:30 – 07:10, 21:00 – 23:50 | 2.3 | 1 | 0.1 | 10 | 0.05 | 20 | 2 AUD |
| DE30 | EUR | 06:00 – 20:00, Monday – Friday | Daily from 20:00 – 06:00 | 1.8 | 2 | 0.1 | 10 | 0.05 | 20 | 2 EUR |
| ES35 | EUR | 06:00 – 18:00, Monday – Friday | Daily from 18:00 – 06:00 | 10.3 | 1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 1 EUR |
| F40 | EUR | 06:00 – 20:00, Monday – Friday | Daily from 20:00 – 06:00 | 3.2 | 1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 1 EUR |
| HK50 | HKD | 01:15 – 08:15, Monday – Friday | Daily from 00:00 – 01:15, 04:00 – 05:00, 08:15 – 00:00 | 10 | 1 | 0.1 | 10 | 0.02 | 50 | 5 HKD |
| JP225 | JPY | 23:00 – 20:15, Sunday – Friday | Daily 20:15 – 23:00 | 13.5 | 1 | 0.1 | 10 | 0.01 | 500 | 50 JPY |
| STOXX50 | EUR | 06:00 – 20:00, Monday – Friday | Daily from 20:00 – 06:00 | 3.2 | 1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 1 EUR |
| UK100 | GBP | 06:00 – 20:00, Monday – Friday | Daily from 20:00 – 06:00 | 2.7 | 1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 1 GBP |
| US30 | USD | 22:00 – 22:00 (Fri 20:15), Sunday – Friday | Daily 20:15 – 20:30, 21:00 – 22:00 | 4.3 | 1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 1 USD |
| US100 | USD | 22:00 – 22:00 (Fri 20:15), Sunday – Friday | Daily 20:15 – 20:30, 21:00 – 22:00 | 2.3 | 1 | 0.1 | 10 | 0.05 | 20 | 2 USD |
| US500 | USD | 22:00 – 22:00 (Fri 20:15), Sunday – Friday | Daily 20:15 – 20:30, 21:00 – 22:00 | 0.83 | 2 | 0.1 | 10 | 0.02 | 50 | 5 USD |
| USOil | USD | 22:00 – 20:45, Sunday – Friday | Daily 20:45 – 22:00 | 0.5 | 3 | 0.1 | 10 | 0.01 | 1000 | 10 USD |
| UKOil | USD | 00:00 – 20:45, Monday – Friday | Daily 20:45 – 24:00 | 0.5 | 3 | 0.1 | 10 | 0.01 | 1000 | 10 USD |
Hebel
Die Verwendung von Hebeln erlaubt Ihnen, Handelspositionen einzugehen, die Ihre ursprüngliche Kapitaleinlage übersteigen. Ihr ursprünglicher Investitionsbetrag wird sozusagen gehebelt, sodass Sie mit größeren Handelspositionen auf dem Markt handeln können. Je höher der Hebelsatz, umso größer ist die effektive Positionsgröße, die ein Händler bei einem identischen ursprünglichen Investitionsbetrag eingehen kann.
* Die Verwendung eines Hebels kann zu einer Erhöhung der Gewinne führen, das gleiche kann jedoch auch für Verluste gelten. Forex und CFDs sind gehebelte Finanz-Produkte, beinhalten ein hohes Risiko und können zu Verlusten führen, welche über Ihr investiertes Kapital hinausgehen. Bitte lesen Sie unseren vollständigen Risikohinweis.
Wenn ein Kunde beispielsweise einen Hebelsatz von 30:1 verwendet, könnte er theoretisch eine Handelsposition von 30.000 US-Dollar auf dem Markt aufbauen, und das mit einem Einschuss von lediglich 1.000 US-Dollar.
Hebelsätze
Für die verschiedenen Handelskontotypen gelten jeweils unterschiedliche Hebelsätze.
Einschussanforderung
Wenn ein Investor ein Handelskonto bei einem Broker eröffnet, so wird ein bestimmter Ersteinzahlungsbetrag verlangt, damit eine Handelsposition auf dem Markt eingegangen werden kann. Das eingezahlte Guthaben dient dabei als Sicherheit, um jegliches Kreditausfallrisiko auszuschließen. Abhängig von den Bedingungen des individuellen Kundenvertrages ist der Investor in der Lage, bis zu einem bestimmten Limit, mit Hebelsätzen zu handeln.
Die Einschussanforderung im CFD-Handel wird mit der folgenden Formel berechnet:
Einschuss = (Positionsgröße * Kontraktgröße * Eröffnungskurs) / Hebelsatz
Die untenstehenden Beispiele basieren auf einem Handelskonto mit einem Hebelsatz von 30:1.
Forex
Die Einschussanforderung für eine Standard-Kontraktposition beim Währungspaar EUR/USD bei einem angenommenen Kurs von 1,2500 berechnet sich wie folgt:
Einschuss = (1 * 100.000 * $1,2500) / (30) = $4166
Spot Gold
Die Einschussanforderung für eine Standard-Kontraktposition bei Gold (Spot) bei einem angenommenen Kurs von $1579,01 berechnet sich wie folgt:
Einschuss = (1 * 100 * $1579,01) / (20) = $7895
Silber (Spot)
Die Einschussanforderung für eine Standard-Kontraktposition bei Silber (Spot) bei einem angenommenen Kurs von $28,70 berechnet sich wie folgt:
Einschuss = (1 * 5000 * $28,70) / (20) = $7175
Bitte Beachten Sie: Auf den geliehenen Betrag werden im Normalfall keine Zinsen berechnet, falls der Investor sich jedoch dafür entscheidet, seine Position über Nacht zu halten, so wird eine Zinszahlung – das sogenannte Rollover – auf die Gesamtheit der gehaltenen Positionen fällig.
Nachschussaufforderung
Zu einer Nachschussaufforderung (Margin Call) kommt es dann, wenn ein Handelskonto das Mindestguthabenniveau erreicht, welches der Broker für den Handel auf dem Markt definiert hat. Wenn der Kontostand Ihres Handelskontos unter das Niveau für eine Nachschussaufforderung fällt, werden Sie ersucht eine zusätzliche Kapitaleinlage vorzunehmen, um Ihre Positionen aufrecht zu erhalten. Alternativ dazu können Sie auch einige Ihrer offenen Positionen schließen, um Ihren erforderlichen Einschuss zu reduzieren. Bei Blackwell Global wird eine Nachschussaufforderung bei 80% ausgelöst.
Stop-Out-Niveau
Falls Sie nach dem Margin Call-Konto nicht in der Lage sind, ausreichend Geld auf Ihrem Konto zu halten, und wenn sich Ihr Kontowert auf den Stop-Out-Wert verringert, werden alle Ihre offenen Positionen automatisch geschlossen, um einen weiteren Verlust Ihres Kapitals zu verhindern. Bei Blackwell Global ist der Stop-Out-Wert auf 50% festgelegt.
Swaps
Oftmals als Rollover-Zinszahlung bezeichnet, fallen Swaps dann an, wenn eine Position über Nacht aufrechterhalten wird. Bei Blackwell Global erfolgt der Handel mit CFDs auf Spotbasis. Sämtliche Handelsgeschäfte werden innerhalb von zwei Werktagen (Valuta T+2) ab Eröffnung abgeschlossen, so wie es die Konventionen auf dem Markt vorsehen. Wir benutzen international anerkannte Benchmarks auf Tagesgeldeinlagen als Grundlage zur Errechnung der Zinssätze. Unsere Spreads werden zuzüglich zum Leitzinssatz angewendet um den Swap-Satz zu bestimmen. Die Swaps werden automatisch kalkuliert und täglich jeweils um 21:59 Uhr GMT (Serverzeit 23:59 Uhr GMT+2) abgebucht. Blackwell Global schließt jegliche physische Lieferung aus.
Sämtliche offenen Positionen, die in der Nacht von Freitags bis Samstags gehalten werden, werden mit dem dreifachen Wert des normalen Swaps belastet. Diese zusätzliche Zahlung dient dazu, die Zinsgebühren, welche normalerweise am Samstag und Sonntag anfallen würden, abzudecken, da an diesen Tagen der Markt geschlossen bleibt.
Bitte beachten Sie, dass einige CFD-Produkte an bestimmten Tagen einer Dividendenausschüttung unterliegen. Die Dividende spiegelt sich an diesen Tagen im Swap wider, so dass der Swap einer Fluktuation zum Datum der Dividendenausschüttung unterliegen kann.
